作者 | 孙羽
编辑 | 叶林旗
9月13日，我国民用航空局近期将为国产C919客机颁发适航证。
华夏时报消息，据接近我国商用飞机有限责任公司的多位人士透露，按现计划，我国民用航空局将在9月19日，在北京为国产C919客机颁发适航证；之后，首架客机将在年底前交付给东方航空正式投入运营。 大型民用客机是重要的高端制造领域、高附加值产业，也是我国续高铁、地铁、高端船舶（航母、豪华邮轮和LNG船等）之后，所攀登的又一制造业高峰。 据预测，2020年至2040年，全球新客机交付量将超过4.1万架，市值6.16万亿美元；其中我国9084架，市值1.39万亿美元。 目前，全球大型民用客机制造商主要是欧洲的空客和美国的波音，该领域行业壁垒相对较高，除技术和产业链外，另一重要环节就是适航证的获取（类似于“营业执照”）。 目前世界上主要有三大适航证，即美国FAA适航证、欧盟EASA适航证和我国的CAAC适航证，其中前两者目前在国际上更为通用。故而首先获取国内的CAAC适航证是第一步、也是重要一步；后续，在当前地缘形势下，预计重点是争取欧盟EASA适航认证。 二级市场层面，光威复材目前是唯一参与C919的PCD适航认证的国内碳纤维企业，4月25日至今处于上升通道，月初两周涨幅分别为14.10%和8.25%。
9月14日，美国8月CPI高于预期引市场加息幅度担忧。
据经济时报，当地时间9月13日美国劳工部发布的数据显示，美国8月份CPI同比上涨8.3%，高于预期0.2个百分点。 本轮美联储大幅加息主要是应对几十年一遇的国内高通胀。随着上月CPI开始走低，市场原本已降低了对于美联储9月加息幅度的预期；但随着8月数据的出炉，市场情绪快速走弱，对加息幅度的预期也从50个基点和75个基点之争，转为至少75个基点、甚至达到100个基点。 对此，益祥资本始终坚持前期预判观点，即美联储本轮加息至少到4%左右。该数据的出炉对二级市场影响较大，除美元指数当日涨幅达1.52%，各类资产价格均大幅走低，其中标普500指数跌幅4.32%、道琼斯指数跌幅3.94%、纳斯达克指数跌幅5.16%，均创下2020年6月以来最大单日跌幅。
9月15日，网传美国2024年后禁用我国电池，引发二级市场大幅调整。
9月14日夜，网络流传根据美国《通胀削减法案》,"自2024年起，将全面禁用产自我国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自我国的矿物原材料“。主要受此消息影响，9月15日，新能源车、光伏、充电桩、储能板块指数跌幅分别为4.11%、4.38%、3.96%、4.46%。 近日相关板块的大幅调整，应该说是消息面和市场价位综合作用的结果。一方面是该利空传闻；另一方面，上述标的自4月底以来反弹幅度较大，市场价格处于相对高位、原本即处于调整周期。 但具体分析来看，在新能源领域情况和芯片领域又有所不同。芯片行业技术含量高，美国处于产业链顶端，故而有相应能力进行“拿捏”；而我国在新能源领域无论是技术水平、产业链完整程度、上游资源掌控抑或是市场占有率等方面，全面处于全球前列，如果美国枉顾双方实力对比、强行违反市场规律行事，那么，在新能源领域很可能是“杀敌八百、自损三千”。
9月15日，郭广昌表示将正式起诉彭博社发布失实报道。
彭博社于13日发表题为《中国监管部门要求银行和部分国企摸底与复星系企业往来敞口》的报道，郭广昌认为该报道对复星造成了严重损害，将正式向法院提起诉讼。 点评 双方分歧点在于，郭广昌表示复星已经通过多个渠道向监管机构求证，表示绝无此事；然而“彭博新闻社始终无视事实，不愿给予更正和澄清”。 对于该事件，一方面可能有当事双方就具体事实的沟通和认定问题，另一方面也不排除复星系对于维护自身商誉的考量。 不可否认的是，当前，复星系的资金情况应该较为紧张，今年以来已在资本市场大举减持。据不完全统计，包括A股的复星医药、金徽酒、海南矿业、中山公用、泰和科技、三元股份、酷特智能、中粮工科、ST广田等，以及港股的青岛啤酒、复星旅游文化等，减持金额超百亿；特别是对于复星医药，是1998年上市以来的首次减持，也是造成该股近期大幅下跌的主因。
9月15日，伊朗加入上合组织，布热津斯基担忧成为现实。
据网易报道，伊朗外交部长阿米尔·阿卜杜拉希安在14日晚间同上海合作组织秘书长张明会晤并签署了上海合作组织入会备忘录。 当前最大的变局和不确定因素可能就是地缘政治层面“百年未有之大变局”。而美国前国家安全顾问、著名地缘政治家布热津斯基在其著作《大棋局》中认为，对美国而言最大的潜在风险是中俄伊三国在地缘政治层面的协调和合作，而上海合作组织恰好提供了一个良好的平台。 随着伊朗的加入，三国首次在同一个框架机制下“共架”，有利于三方在能源、经济乃至地缘层面进一步协同、发挥合力。故而，该消息尽管暂未引起市场关注，实际却影响深远。 Frank Sun 孙羽，益祥资本投资研究员。 研究生学历、投资学方向硕士学位，经济师。十余年来，曾就职于商业银行和国有银行省分行，从事风控和金融分析工作；后就职于私募基金公司从事交易系统开发和投资交易。负责管理的风控工作业绩做到全国系统内最佳；撰写的调研文章获全国金融系统三等奖。
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